口座振替

預金口座振替データを一括して作成することができます。


● 1取引あたりの作成可能件数

  ブラウザ受付 ファイル受付
請求データ 5,000件 9,999件

● 引落指定日
2営業日後〜14営業日後
（20:00を過ぎると、3営業日後から14営業日後までとなります。）


● 承認時限
引落指定日の2営業日前の20:00まで


作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定することができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログアウトせずに請求データの承認を行うことができます。


※同一引落指定日の請求データを複数回送信することはできません。引落指定日ごとに1回の送信としてください。

請求データの新規作成

請求先口座一覧

事前に請求先の登録が必要です。
請求先の登録方法については、「データ作成時の便利機能」→「振込・請求先の登録」をご参照ください。

1.
［データ伝送］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、［口座振替］ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［請求データの新規作成］ボタンをクリックしてください。
[BKZF001]作業内容選択画面
3.
「入金先情報入力」画面が表示されます。
引落指定日を入力し、委託者コードを選択のうえ、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF002]入金先情報入力画面

［カレンダー］ボタンをクリックすると、引落指定日を設定することができます。

取引名はお客さま任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

4.
「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。
［請求先口座一覧から選択］ボタンをクリックしてください。
[BKZF003]請求先口座指定方法選択画面
5.
「登録請求先口座選択」画面が表示されます。
対象となる請求先、登録引落金額の使用有無を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF004]登録請求先口座選択画面

絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、［絞り込み］ボタンをクリックすると、条件を満たした請求先を表示することができます。
複数の請求先口座を選択した場合は、一括で口座振替を行うことができます。

［詳細］ボタンをクリックすると、請求先の詳細が表示されます。

「経過期間中」と表示されている請求先口座は、支店が将来的に廃止または異動されます。
「店舗なし」と表示されている請求先口座は、支店が既に廃止または異動されています。

6.
「引落金額入力」画面が表示されます。
全ての請求先の引落金額を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF009]引落金額入力画面

請求先一覧の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

［請求先の追加］ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。

［引落金額クリア］ボタンをクリックすると、入力した引落金額がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

7.
「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。
[BKZF010]内容確認［画面入力］画面

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。

［取引・入金先情報の修正］ボタンをクリックすると、入金先情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示され、引落金額の修正が行えます。
請求先一覧の［修正］ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

8.
「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。
ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［請求データの取引状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

※この段階では、請求データが確定しただけで、口座振替は行われません。
承認期限までに承認者による「承認」作業が必要です。